Наименование

показателя

Код

строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиц.

деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

74 600

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств – всего

020

3 204 000

2 760 000

434 000

10 000

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

1 800 000

1 800 000

Х

Х

выручка от продажи основ-ных средств и иного иму-щества

040

106 000

12 000

84 000

10 000

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

480 000

480 000

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

–

–

–

–

безвозмездно

070

7 000

7 000

–

–

кредиты полученные

080

250 000

250 000

–

–

займы полученные

085

350 000

–

350 000

–

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

–

Х

–

–

прочие поступления

110

211 000

211 000

–

–

3. Направлено денежных средств – всего

120

2 825 000

2 048 000

481 000

90 000

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

984 000

960 000

24 000

–

на оплату труда

140

150 000

Х

Х

Х

отчисления в государствен-ные внебюджетные фонды

150

56 000

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

58 000

8 000

35 000

15 000

на выдачу авансов

170

540 000

360 000

120 000

60 000

на оплату долевого участия в строительстве

180

–

Х

–

Х

на оплату машин, оборудо-вания и транспортных средств

190

84 000

Х

84 000

Х

на финансовые вложения

200

33 000

–

18 000

15 000

на выплату дивидендов, процентов

210

–

Х

–

–

на расчеты с бюджетом

220

360 000

360 000

Х

–

на оплату процентов и ос-новной суммы по получен-ным кредитам, займам

230

350 000

150 000

200 000

–

прочие выплаты, перечис-ления и т.п.

250

210 000

210 000

–

–

4. Остаток денежных средств на конец отчет-ного года

260

453 000

Х

Х

Х

справочно

из строки 020 поступило

по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего

270

300 000

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

300 000

с физическими лицами

290

–

из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

–

бланков строгой отчетности

292

–

Наличные денежные средства

поступило из банка в кассу организации

295

60 000

сдано в банк из кассы организации

296

210 000